日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月6日 | 2010年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,240,935,798 | 3,053,932,858 |
| 親投資信託受益証券 | 74,765,607,509 | 108,381,505,124 |
| 派生商品評価勘定 | 2,865,333 | 229,562 |
| 未収入金 | 694,780,090 | － |
| 流動資産合計 | 76,701,323,397 | 111,435,437,982 |
| 資産合計 | 76,701,323,397 | 111,435,437,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,223,246 | 10,861,916 |
| 未払金 | 2,440 | 199,582 |
| 未払収益分配金 | 993,869,001 | 1,354,044,184 |
| 未払解約金 | 70,512,534 | 534,406,991 |
| 未払受託者報酬 | 5,254,497 | 6,848,039 |
| 未払委託者報酬 | 93,267,521 | 121,552,892 |
| その他未払費用 | 233,513 | 283,672 |
| 流動負債合計 | 1,163,137,066 | 2,017,135,778 |
| 負債合計 | 1,163,137,066 | 2,017,135,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,534,692,949 | 193,434,883,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,996,506,618 | -84,016,581,272 |
| （分配準備積立金） | 15,323,759,317 | 7,212,766,869 |
| 元本等合計 | 75,538,186,331 | 109,418,302,204 |
| 純資産合計 | 75,538,186,331 | 109,418,302,204 |
| 負債純資産合計 | 76,701,323,397 | 111,435,437,982 |
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