日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月5日 | 2010年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,911,913 | 9,290,991 |
| 親投資信託受益証券 | 450,137,560 | 409,340,595 |
| 派生商品評価勘定 | 229,562 | 13,254,911 |
| 未収入金 | 7,190,147 | 3,700,000 |
| 流動資産合計 | 470,469,182 | 435,586,497 |
| 資産合計 | 470,469,182 | 435,586,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,861,916 | 204,036 |
| 未払金 | 199,582 | － |
| 未払収益分配金 | 3,183,330 | 3,174,785 |
| 未払解約金 | 1,667,491 | 539,258 |
| 未払受託者報酬 | 30,502 | 28,731 |
| 未払委託者報酬 | 541,586 | 510,156 |
| その他未払費用 | 3,423 | 3,224 |
| 流動負債合計 | 16,487,830 | 4,460,190 |
| 負債合計 | 16,487,830 | 4,460,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 795,832,716 | 793,696,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -341,851,364 | -362,570,089 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 453,981,352 | 431,126,307 |
| 純資産合計 | 453,981,352 | 431,126,307 |
| 負債純資産合計 | 470,469,182 | 435,586,497 |
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