【ファンドの沿革】
2004年 1月27日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2006年 2月17日
・ファンド名称変更
新名称:日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
旧名称:日興・AMPグローバルREITファンド(毎月分配型)
2022年10月 6日
・ファンド名称変更
新名称:日興グローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
旧名称:日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)2026/04/03 9:09

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/03 9:09

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/03 9:09

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/03 9:09

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/03 9:09

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/03 9:09

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/03 9:09

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2004年1月27日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/03 9:09

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/03 9:09

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第25特定期間	2016年 1月 6日～2016年 7月 5日	0.0420
第26特定期間	2016年 7月 6日～2017年 1月 5日	0.0395
第27特定期間	2017年 1月 6日～2017年 7月 5日	0.0270
第28特定期間	2017年 7月 6日～2018年 1月 5日	0.0270
第29特定期間	2018年 1月 6日～2018年 7月 5日	0.0150
第30特定期間	2018年 7月 6日～2019年 1月 7日	0.0150
第31特定期間	2019年 1月 8日～2019年 7月 5日	0.0150
第32特定期間	2019年 7月 6日～2020年 1月 6日	0.0150
第33特定期間	2020年 1月 7日～2020年 7月 6日	0.0120
第34特定期間	2020年 7月 7日～2021年 1月 5日	0.0120
第35特定期間	2021年 1月 6日～2021年 7月 5日	0.0115
第36特定期間	2021年 7月 6日～2022年 1月 5日	0.0090
第37特定期間	2022年 1月 6日～2022年 7月 5日	0.0090
第38特定期間	2022年 7月 6日～2023年 1月 5日	0.0090
第39特定期間	2023年 1月 6日～2023年 7月 5日	0.0090
第40特定期間	2023年 7月 6日～2024年 1月 5日	0.0090
第41特定期間	2024年 1月 6日～2024年 7月 5日	0.0090
第42特定期間	2024年 7月 6日～2025年 1月 6日	0.0090
第43特定期間	2025年 1月 7日～2025年 7月 7日	0.0090
第44特定期間	2025年 7月 8日～2026年 1月 5日	0.0090

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第25特定期間2016年 1月 6日～2016年 7月 5日0.0420第26特定期間2016年 7月 6日～2017年 1月 5日0.0395第27特定期間2017年 1月 6日～2017年 7月 5日0.0270第28特定期間2017年 7月 6日～2018年 1月 5日0.0270第29特定期間2018年 1月 6日～2018年 7月 5日0.0150第30特定期間2018年 7月 6日～2019年 1月 7日0.0150第31特定期間2019年 1月 8日～2019年 7月 5日0.0150第32特定期間2019年 7月 6日～2020年 1月 6日0.0150第33特定期間2020年 1月 7日～2020年 7月 6日0.0120第34特定期間2020年 7月 7日～2021年 1月 5日0.0120第35特定期間2021年 1月 6日～2021年 7月 5日0.0115第36特定期間2021年 7月 6日～2022年 1月 5日0.0090第37特定期間2022年 1月 6日～2022年 7月 5日0.0090第38特定期間2022年 7月 6日～2023年 1月 5日0.0090第39特定期間2023年 1月 6日～2023年 7月 5日0.0090第40特定期間2023年 7月 6日～2024年 1月 5日0.0090第41特定期間2024年 1月 6日～2024年 7月 5日0.0090第42特定期間2024年 7月 6日～2025年 1月 6日0.0090第43特定期間2025年 1月 7日～2025年 7月 7日0.0090第44特定期間2025年 7月 8日～2026年 1月 5日0.0090

2026/04/03 9:09

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/04/03 9:09

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/03 9:09

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年10月 6日	有価証券届出書
2025年10月 6日	有価証券報告書
2025年10月31日	臨時報告書

2026/04/03 9:09

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第25特定期間	2016年 1月 6日～2016年 7月 5日	△8.09
第26特定期間	2016年 7月 6日～2017年 1月 5日	5.55
第27特定期間	2017年 1月 6日～2017年 7月 5日	△2.10
第28特定期間	2017年 7月 6日～2018年 1月 5日	1.80
第29特定期間	2018年 1月 6日～2018年 7月 5日	△1.19
第30特定期間	2018年 7月 6日～2019年 1月 7日	△8.47
第31特定期間	2019年 1月 8日～2019年 7月 5日	21.38
第32特定期間	2019年 7月 6日～2020年 1月 6日	3.49
第33特定期間	2020年 1月 7日～2020年 7月 6日	△14.65
第34特定期間	2020年 7月 7日～2021年 1月 5日	4.19
第35特定期間	2021年 1月 6日～2021年 7月 5日	29.19
第36特定期間	2021年 7月 6日～2022年 1月 5日	15.64
第37特定期間	2022年 1月 6日～2022年 7月 5日	△8.31
第38特定期間	2022年 7月 6日～2023年 1月 5日	△7.90
第39特定期間	2023年 1月 6日～2023年 7月 5日	10.08
第40特定期間	2023年 7月 6日～2024年 1月 5日	3.20
第41特定期間	2024年 1月 6日～2024年 7月 5日	9.51
第42特定期間	2024年 7月 6日～2025年 1月 6日	4.25
第43特定期間	2025年 1月 7日～2025年 7月 7日	△3.51
第44特定期間	2025年 7月 8日～2026年 1月 5日	11.33

e border="0">期期間収益率(%)第25特定期間2016年 1月 6日～2016年 7月 5日△8.09第26特定期間2016年 7月 6日～2017年 1月 5日5.55第27特定期間2017年 1月 6日～2017年 7月 5日△2.10第28特定期間2017年 7月 6日～2018年 1月 5日1.80第29特定期間2018年 1月 6日～2018年 7月 5日△1.19第30特定期間2018年 7月 6日～2019年 1月 7日△8.47第31特定期間2019年 1月 8日～2019年 7月 5日21.38第32特定期間2019年 7月 6日～2020年 1月 6日3.49第33特定期間2020年 1月 7日～2020年 7月 6日△14.65第34特定期間2020年 7月 7日～2021年 1月 5日4.19第35特定期間2021年 1月 6日～2021年 7月 5日29.19第36特定期間2021年 7月 6日～2022年 1月 5日15.64第37特定期間2022年 1月 6日～2022年 7月 5日△8.31第38特定期間2022年 7月 6日～2023年 1月 5日△7.90第39特定期間2023年 1月 6日～2023年 7月 5日10.08第40特定期間2023年 7月 6日～2024年 1月 5日3.20第41特定期間2024年 1月 6日～2024年 7月 5日9.51第42特定期間2024年 7月 6日～2025年 1月 6日4.25第43特定期間2025年 1月 7日～2025年 7月 7日△3.51第44特定期間2025年 7月 8日～2026年 1月 5日11.33e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/03 9:09

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/03 9:09

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/03 9:09

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/03 9:09

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。2026/04/03 9:09

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/03 9:09

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<日興グローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)>1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/04/03 9:09

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日興グローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)>「グローバルREITマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2026/04/03 9:09

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「グローバルREITマザーファンド」受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざし運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/04/03 9:09

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITマザーファンド	4,152,258,510	5.9375	24,654,034,904	5.8921	24,465,522,366	99.04

e border="0">国・

2026/04/03 9:09

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,465,522,366	99.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	237,396,401	0.96
合計(純資産総額)		24,702,918,767	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本24,465,522,36699.04コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―237,396,4010.96合計(純資産総額)24,702,918,767100.00

2026/04/03 9:09

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/03 9:09

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/03 9:09

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月 7日至 2025年 7月 7日	当期自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 5日
営業収益
受取利息	558,912	652,729
有価証券売買等損益	△719,946,576	2,903,904,948
営業収益合計	△719,387,664	2,904,557,677
営業費用
受託者報酬	10,831,252	10,907,471
委託者報酬	192,255,876	193,608,671
その他費用	541,502	545,318
営業費用合計	203,628,630	205,061,460
営業利益又は営業損失(△)	△923,016,294	2,699,496,217
経常利益又は経常損失(△)	△923,016,294	2,699,496,217
当期純利益又は当期純損失(△)	△923,016,294	2,699,496,217
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,256,915	13,848,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△85,678,730,366	△85,928,872,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,368,806,129	4,219,280,471
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,368,806,129	4,219,280,471
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,697,746,965	1,530,209,068
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,697,746,965	1,530,209,068
分配金	996,927,980	972,218,570
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△85,928,872,391	△81,526,371,632

2026/04/03 9:09

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/03 9:09

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/04/03 9:09

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/03 9:09

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/03 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/03 9:09

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第25特定期間末	(2016年 7月 5日)	96,150	98,054	0.3534	0.3604
第26特定期間末	(2017年 1月 5日)	86,539	87,707	0.3335	0.3380
第27特定期間末	(2017年 7月 5日)	65,449	66,433	0.2995	0.3040
第28特定期間末	(2018年 1月 5日)	54,552	55,435	0.2779	0.2824
第29特定期間末	(2018年 7月 5日)	45,319	45,755	0.2596	0.2621
第30特定期間末	(2019年 1月 7日)	36,673	37,085	0.2226	0.2251
第31特定期間末	(2019年 7月 5日)	40,578	40,975	0.2552	0.2577
第32特定期間末	(2020年 1月 6日)	38,567	38,954	0.2491	0.2516
第33特定期間末	(2020年 7月 6日)	30,205	30,506	0.2006	0.2026
第34特定期間末	(2021年 1月 5日)	28,536	28,826	0.1970	0.1990
第35特定期間末	(2021年 7月 5日)	33,794	34,003	0.2430	0.2445
第36特定期間末	(2022年 1月 5日)	35,618	35,815	0.2720	0.2735
第37特定期間末	(2022年 7月 5日)	30,809	31,001	0.2404	0.2419
第38特定期間末	(2023年 1月 5日)	26,885	27,074	0.2124	0.2139
第39特定期間末	(2023年 7月 5日)	27,618	27,802	0.2248	0.2263
第40特定期間末	(2024年 1月 5日)	26,460	26,638	0.2230	0.2245
第41特定期間末	(2024年 7月 5日)	27,020	27,192	0.2352	0.2367
第42特定期間末	(2025年 1月 6日)	26,495	26,664	0.2362	0.2377
第43特定期間末	(2025年 7月 7日)	24,083	24,248	0.2189	0.2204
第44特定期間末	(2026年 1月 5日)	25,008	25,168	0.2347	0.2362
	2025年 1月末日	26,207	―	0.2342	―
	2月末日	25,663	―	0.2309	―
	3月末日	24,690	―	0.2230	―
	4月末日	23,499	―	0.2123	―
	5月末日	24,236	―	0.2191	―
	6月末日	24,082	―	0.2186	―
	7月末日	24,814	―	0.2265	―
	8月末日	24,639	―	0.2264	―
	9月末日	24,673	―	0.2272	―
	10月末日	25,280	―	0.2343	―
	11月末日	25,724	―	0.2401	―
	12月末日	25,267	―	0.2367	―
	2026年 1月末日	24,702	―	0.2327	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第25特定期間末(2016年 7月 5日)96,15098,0540.35340.3604第26特定期間末(2017年 1月 5日)86,53987,7070.33350.3380第27特定期間末(2017年 7月 5日)65,44966,4330.29950.3040第28特定期間末(2018年 1月 5日)54,55255,4350.27790.2824第29特定期間末(2018年 7月 5日)45,31945,7550.25960.2621第30特定期間末(2019年 1月 7日)36,67337,0850.22260.2251第31特定期間末(2019年 7月 5日)40,57840,9750.25520.2577第32特定期間末(2020年 1月 6日)38,56738,9540.24910.2516第33特定期間末(2020年 7月 6日)30,20530,5060.20060.2026第34特定期間末(2021年 1月 5日)28,53628,8260.19700.1990第35特定期間末(2021年 7月 5日)33,79434,0030.24300.2445第36特定期間末(2022年 1月 5日)35,61835,8150.27200.2735第37特定期間末(2022年 7月 5日)30,80931,0010.24040.2419第38特定期間末(2023年 1月 5日)26,88527,0740.21240.2139第39特定期間末(2023年 7月 5日)27,61827,8020.22480.2263第40特定期間末(2024年 1月 5日)26,46026,6380.22300.2245第41特定期間末(2024年 7月 5日)27,02027,1920.23520.2367第42特定期間末(2025年 1月 6日)26,49526,6640.23620.2377第43特定期間末(2025年 7月 7日)24,08324,2480.21890.2204第44特定期間末(2026年 1月 5日)25,00825,1680.23470.23622025年 1月末日26,207―0.2342―2月末日25,663―0.2309―3月末日24,690―0.2230―4月末日23,499―0.2123―5月末日24,236―0.2191―6月末日24,082―0.2186―7月末日24,814―0.2265―8月末日24,639―0.2264―9月末日24,673―0.2272―10月末日25,280―0.2343―11月末日25,724―0.2401―12月末日25,267―0.2367―2026年 1月末日24,702―0.2327―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/04/03 9:09

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	24,747,638,645	円
Ⅱ 負債総額	44,719,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,702,918,767	円
Ⅳ 発行済口数	106,162,507,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2327	円

e border="0">Ⅰ 資産総額24,747,638,645円Ⅱ 負債総額44,719,878円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,702,918,767円Ⅳ 発行済口数106,162,507,113口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2327円

2026/04/03 9:09

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月6日から翌月5日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/03 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第25特定期間	2016年 1月 6日～2016年 7月 5日	27,155,408,753	20,764,710,562
第26特定期間	2016年 7月 6日～2017年 1月 5日	18,619,361,461	31,179,139,825
第27特定期間	2017年 1月 6日～2017年 7月 5日	8,576,649,550	49,487,831,735
第28特定期間	2017年 7月 6日～2018年 1月 5日	8,067,113,796	30,324,240,200
第29特定期間	2018年 1月 6日～2018年 7月 5日	6,048,545,996	27,772,429,508
第30特定期間	2018年 7月 6日～2019年 1月 7日	4,265,230,348	14,114,753,769
第31特定期間	2019年 1月 8日～2019年 7月 5日	5,417,835,374	11,124,788,792
第32特定期間	2019年 7月 6日～2020年 1月 6日	6,174,812,162	10,359,498,638
第33特定期間	2020年 1月 7日～2020年 7月 6日	5,084,389,671	9,371,380,298
第34特定期間	2020年 7月 7日～2021年 1月 5日	4,366,245,186	10,102,397,551
第35特定期間	2021年 1月 6日～2021年 7月 5日	5,081,927,930	10,799,772,230
第36特定期間	2021年 7月 6日～2022年 1月 5日	2,467,394,993	10,599,769,400
第37特定期間	2022年 1月 6日～2022年 7月 5日	3,272,964,849	6,074,740,580
第38特定期間	2022年 7月 6日～2023年 1月 5日	2,232,416,448	3,850,829,529
第39特定期間	2023年 1月 6日～2023年 7月 5日	2,476,910,176	6,189,974,397
第40特定期間	2023年 7月 6日～2024年 1月 5日	2,239,072,046	6,439,745,780
第41特定期間	2024年 1月 6日～2024年 7月 5日	1,831,854,916	5,563,656,290
第42特定期間	2024年 7月 6日～2025年 1月 6日	1,876,890,500	4,606,101,228
第43特定期間	2025年 1月 7日～2025年 7月 7日	2,178,344,783	4,341,026,467
第44特定期間	2025年 7月 8日～2026年 1月 5日	1,978,909,238	5,456,113,569

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第25特定期間2016年 1月 6日～2016年 7月 5日27,155,408,75320,764,710,562第26特定期間2016年 7月 6日～2017年 1月 5日18,619,361,46131,179,139,825第27特定期間2017年 1月 6日～2017年 7月 5日8,576,649,55049,487,831,735第28特定期間2017年 7月 6日～2018年 1月 5日8,067,113,79630,324,240,200第29特定期間2018年 1月 6日～2018年 7月 5日6,048,545,99627,772,429,508第30特定期間2018年 7月 6日～2019年 1月 7日4,265,230,34814,114,753,769第31特定期間2019年 1月 8日～2019年 7月 5日5,417,835,37411,124,788,792第32特定期間2019年 7月 6日～2020年 1月 6日6,174,812,16210,359,498,638第33特定期間2020年 1月 7日～2020年 7月 6日5,084,389,6719,371,380,298第34特定期間2020年 7月 7日～2021年 1月 5日4,366,245,18610,102,397,551第35特定期間2021年 1月 6日～2021年 7月 5日5,081,927,93010,799,772,230第36特定期間2021年 7月 6日～2022年 1月 5日2,467,394,99310,599,769,400第37特定期間2022年 1月 6日～2022年 7月 5日3,272,964,8496,074,740,580第38特定期間2022年 7月 6日～2023年 1月 5日2,232,416,4483,850,829,529第39特定期間2023年 1月 6日～2023年 7月 5日2,476,910,1766,189,974,397第40特定期間2023年 7月 6日～2024年 1月 5日2,239,072,0466,439,745,780第41特定期間2024年 1月 6日～2024年 7月 5日1,831,854,9165,563,656,290第42特定期間2024年 7月 6日～2025年 1月 6日1,876,890,5004,606,101,228第43特定期間2025年 1月 7日～2025年 7月 7日2,178,344,7834,341,026,467第44特定期間2025年 7月 8日～2026年 1月 5日1,978,909,2385,456,113,569

2026/04/03 9:09

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/04/03 9:09

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/04/03 9:09

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/03 9:09

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<ノムラ・インベストメント・マネジメント・アドバイザーズ(NIMA)*(投資顧問会社)における運用体制>*当ファンドの運用委託先は、野村グループによる買収に伴ない事業譲渡され、「マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド」から変更いたしました。
[運用プロセス]
ノムラ・インベストメント・マネジメント・アドバイザーズにより以下のプロセスのもとで行われます。

2026/04/03 9:09

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【日興グローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/03 9:09

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/04/03 9:09

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/03 9:09

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,270,724,725	円
Ⅱ 負債総額	83,088,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,187,635,889	円
Ⅳ 発行済口数	4,444,517,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8921	円

e border="0">Ⅰ 資産総額26,270,724,725円Ⅱ 負債総額83,088,836円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,187,635,889円Ⅳ 発行済口数4,444,517,709口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.8921円

2026/04/03 9:09

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月 7日現在	2026年 1月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	191,956,061	196,935,361
金銭信託	887,088	186,010
コール・ローン	20,331,747	50,303,320
投資証券	25,315,620,669	26,131,945,547
派生商品評価勘定	230,491	35,821
未収入金	117,277,134	21,544,343
未収配当金	113,663,807	167,947,757
未収利息	269	1,016
流動資産合計	25,759,967,266	26,568,899,175
資産合計	25,759,967,266	26,568,899,175
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	219,691	5,811
未払金	3,748,777	-
未払解約金	214,793,114	-
流動負債合計	218,761,582	5,811
負債合計	218,761,582	5,811
純資産の部
元本等
元本	4,841,445,481	4,474,731,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,699,760,203	22,094,161,374
元本等合計	25,541,205,684	26,568,893,364
純資産合計	25,541,205,684	26,568,893,364
負債純資産合計	25,759,967,266	26,568,899,175

注記表

2026/04/03 9:09

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

グローバルREITマザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/03 9:09