有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/08-2026/01/05)

【提出】: 2026/04/03 9:09
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第25特定期間末	(2016年 7月 5日)	96,150	98,054	0.3534	0.3604
第26特定期間末	(2017年 1月 5日)	86,539	87,707	0.3335	0.3380
第27特定期間末	(2017年 7月 5日)	65,449	66,433	0.2995	0.3040
第28特定期間末	(2018年 1月 5日)	54,552	55,435	0.2779	0.2824
第29特定期間末	(2018年 7月 5日)	45,319	45,755	0.2596	0.2621
第30特定期間末	(2019年 1月 7日)	36,673	37,085	0.2226	0.2251
第31特定期間末	(2019年 7月 5日)	40,578	40,975	0.2552	0.2577
第32特定期間末	(2020年 1月 6日)	38,567	38,954	0.2491	0.2516
第33特定期間末	(2020年 7月 6日)	30,205	30,506	0.2006	0.2026
第34特定期間末	(2021年 1月 5日)	28,536	28,826	0.1970	0.1990
第35特定期間末	(2021年 7月 5日)	33,794	34,003	0.2430	0.2445
第36特定期間末	(2022年 1月 5日)	35,618	35,815	0.2720	0.2735
第37特定期間末	(2022年 7月 5日)	30,809	31,001	0.2404	0.2419
第38特定期間末	(2023年 1月 5日)	26,885	27,074	0.2124	0.2139
第39特定期間末	(2023年 7月 5日)	27,618	27,802	0.2248	0.2263
第40特定期間末	(2024年 1月 5日)	26,460	26,638	0.2230	0.2245
第41特定期間末	(2024年 7月 5日)	27,020	27,192	0.2352	0.2367
第42特定期間末	(2025年 1月 6日)	26,495	26,664	0.2362	0.2377
第43特定期間末	(2025年 7月 7日)	24,083	24,248	0.2189	0.2204
第44特定期間末	(2026年 1月 5日)	25,008	25,168	0.2347	0.2362
	2025年 1月末日	26,207	―	0.2342	―
	2月末日	25,663	―	0.2309	―
	3月末日	24,690	―	0.2230	―
	4月末日	23,499	―	0.2123	―
	5月末日	24,236	―	0.2191	―
	6月末日	24,082	―	0.2186	―
	7月末日	24,814	―	0.2265	―
	8月末日	24,639	―	0.2264	―
	9月末日	24,673	―	0.2272	―
	10月末日	25,280	―	0.2343	―
	11月末日	25,724	―	0.2401	―
	12月末日	25,267	―	0.2367	―
	2026年 1月末日	24,702	―	0.2327	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/08-2026/01/05)

開示資料

決算