日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月5日 | 2011年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,290,991 | 14,910,872 |
| 親投資信託受益証券 | 409,340,595 | 535,365,139 |
| 派生商品評価勘定 | 13,254,911 | 9,873,450 |
| 未収入金 | 3,700,000 | 178,965 |
| 未収利息 | － | 23 |
| 流動資産合計 | 435,586,497 | 560,328,449 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 435,586,497 | 560,328,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 204,036 | 1,455,705 |
| 未払収益分配金 | 3,174,785 | 3,657,475 |
| 未払解約金 | 539,258 | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 28,731 | 36,478 |
| 未払委託者報酬 | 510,156 | 647,628 |
| その他未払費用 | 3,224 | 4,094 |
| 流動負債合計 | 4,460,190 | 5,821,380 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,460,190 | 5,821,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 793,696,396 | 914,368,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -362,570,089 | -359,861,872 |
| （分配準備積立金） | － | 860 |
| 元本等合計 | 431,126,307 | 554,507,069 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 431,126,307 | 554,507,069 |
| 負債純資産合計 | 435,586,497 | 560,328,449 |
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