日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月5日 | 2011年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,910,872 | 9,156,351 |
| 親投資信託受益証券 | 535,365,139 | 435,535,396 |
| 派生商品評価勘定 | 9,873,450 | 509,716 |
| 未収入金 | 178,965 | 9,085,002 |
| 未収利息 | 23 | 16 |
| 流動資産合計 | 560,328,449 | 454,286,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 560,328,449 | 454,286,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,455,705 | 2,873,080 |
| 未払収益分配金 | 3,657,475 | 2,797,425 |
| 未払解約金 | 20,000 | 5,034,850 |
| 未払受託者報酬 | 36,478 | 31,847 |
| 未払委託者報酬 | 647,628 | 565,492 |
| その他未払費用 | 4,094 | 3,572 |
| 流動負債合計 | 5,821,380 | 11,306,266 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,821,380 | 11,306,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 914,368,941 | 699,356,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -359,861,872 | -256,376,039 |
| （分配準備積立金） | 860 | 11,312,667 |
| 元本等合計 | 554,507,069 | 442,980,215 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 554,507,069 | 442,980,215 |
| 負債純資産合計 | 560,328,449 | 454,286,481 |
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