日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月5日 | 2012年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,153,130,185 | 1,343,740,239 |
| 親投資信託受益証券 | 143,797,908,713 | 102,379,073,820 |
| 派生商品評価勘定 | 509,716 | 4,111,659 |
| 未収入金 | 2,101,836,660 | 1,980,000,000 |
| 未収利息 | 3,766 | 2,605 |
| 流動資産合計 | 148,052,879,324 | 105,702,816,664 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 148,052,879,324 | 105,702,816,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,873,080 | 1,724,604 |
| 未払収益分配金 | 2,329,714,737 | 1,854,312,757 |
| 未払解約金 | 351,004,604 | 339,046,350 |
| 未払受託者報酬 | 9,565,439 | 7,578,362 |
| 未払委託者報酬 | 169,786,748 | 134,516,104 |
| その他未払費用 | 375,380 | 464,165 |
| 流動負債合計 | 2,860,446,908 | 2,335,917,738 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,860,446,908 | 2,335,917,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,214,342,238 | 264,901,822,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -146,021,909,822 | -161,534,923,512 |
| （分配準備積立金） | 46,185 | 127,777 |
| 元本等合計 | 145,192,432,416 | 103,366,898,926 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 145,192,432,416 | 103,366,898,926 |
| 負債純資産合計 | 148,052,879,324 | 105,702,816,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
