日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月5日 | 2012年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,343,740,239 | 566,983,379 |
| 親投資信託受益証券 | 102,379,073,820 | 93,755,232,707 |
| 派生商品評価勘定 | 4,111,659 | 353,154 |
| 未収入金 | 1,980,000,000 | 1,829,904,721 |
| 未収利息 | 2,605 | 1,052 |
| 流動資産合計 | 105,702,816,664 | 96,152,121,859 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 105,702,816,664 | 96,152,121,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,724,604 | 3,053,770 |
| 未払金 | － | 38,232 |
| 未払収益分配金 | 1,854,312,757 | 1,547,878,146 |
| 未払解約金 | 339,046,350 | 268,174,730 |
| 未払受託者報酬 | 7,578,362 | 6,308,495 |
| 未払委託者報酬 | 134,516,104 | 111,975,990 |
| その他未払費用 | 464,165 | 386,384 |
| 流動負債合計 | 2,335,917,738 | 1,934,723,745 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,335,917,738 | 1,934,723,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,901,822,438 | 221,125,449,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -161,534,923,512 | -126,908,051,320 |
| （分配準備積立金） | 127,777 | 61,129 |
| 元本等合計 | 103,366,898,926 | 94,217,398,114 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 103,366,898,926 | 94,217,398,114 |
| 負債純資産合計 | 105,702,816,664 | 96,152,121,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
