日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月5日 | 2013年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 566,983,379 | 821,743,078 |
| 親投資信託受益証券 | 93,755,232,707 | 89,763,726,451 |
| 派生商品評価勘定 | 353,154 | － |
| 未収入金 | 1,829,904,721 | 1,273,417,901 |
| 未収利息 | 1,052 | 1,550 |
| 流動資産合計 | 96,152,121,859 | 91,858,888,980 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 96,152,121,859 | 91,858,888,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,053,770 | 19,670,238 |
| 未払金 | 38,232 | － |
| 未払収益分配金 | 1,547,878,146 | 1,408,343,216 |
| 未払解約金 | 268,174,730 | 166,584,131 |
| 未払受託者報酬 | 6,308,495 | 6,566,918 |
| 未払委託者報酬 | 111,975,990 | 116,562,913 |
| その他未払費用 | 386,384 | 402,213 |
| 流動負債合計 | 1,934,723,745 | 1,698,459,391 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,934,723,745 | 1,698,459,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,125,449,434 | 201,191,888,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -126,908,051,320 | -111,031,458,499 |
| （分配準備積立金） | 61,129 | 6,573,930,637 |
| 元本等合計 | 94,217,398,114 | 90,160,429,589 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 94,217,398,114 | 90,160,429,589 |
| 負債純資産合計 | 96,152,121,859 | 91,858,888,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
