日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月7日 | 2013年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 821,743,078 | 687,245,966 |
| 親投資信託受益証券 | 89,763,726,451 | 95,376,169,930 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,740,526 |
| 未収入金 | 1,273,417,901 | 1,389,738,097 |
| 未収利息 | 1,550 | 1,139 |
| 流動資産合計 | 91,858,888,980 | 97,453,155,132 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 91,858,888,980 | 97,453,155,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,670,238 | 13,392,432 |
| 未払収益分配金 | 1,408,343,216 | 1,411,972,780 |
| 未払解約金 | 166,584,131 | 75,661,947 |
| 未払受託者報酬 | 6,566,918 | 6,538,906 |
| 未払委託者報酬 | 116,562,913 | 116,065,787 |
| その他未払費用 | 402,213 | 400,497 |
| 流動負債合計 | 1,698,459,391 | 1,610,639,917 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,698,459,391 | 1,610,639,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,191,888,088 | 201,710,397,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -111,031,458,499 | -105,867,882,010 |
| （分配準備積立金） | 6,573,930,637 | 19,458,850,603 |
| 元本等合計 | 90,160,429,589 | 95,842,515,215 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 90,160,429,589 | 95,842,515,215 |
| 負債純資産合計 | 91,858,888,980 | 97,453,155,132 |
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