日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月5日 | 2014年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 687,245,966 | 2,188,672,437 |
| 親投資信託受益証券 | 95,376,169,930 | 89,884,895,852 |
| 未収入金 | 1,389,738,097 | － |
| 未収利息 | 1,139 | 3,188 |
| 流動資産計 | 97,453,155,132 | 92,073,571,477 |
| 資産の部合計 | 97,453,155,132 | 92,073,571,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,411,972,780 | 1,409,299,131 |
| 未払解約金 | 75,661,947 | 243,514,666 |
| 未払受託者報酬 | 6,538,906 | 6,655,614 |
| 未払委託者報酬 | 116,065,787 | 118,137,275 |
| その他未払費用 | 400,497 | 407,647 |
| 流動負債計 | 1,610,639,917 | 1,778,014,333 |
| 負債の部合計 | 1,610,639,917 | 1,778,014,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,710,397,225 | 201,328,447,403 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,867,882,010 | -111,032,890,259 |
| （分配準備積立金） | 19,458,850,603 | 10,820,569,194 |
| 元本等合計 | 95,842,515,215 | 90,295,557,144 |
| 純資産の部合計 | 95,842,515,215 | 90,295,557,144 |
| 負債・純資産合計 | 97,453,155,132 | 92,073,571,477 |
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