日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月6日 | 2014年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,188,672,437 | 1,085,265,818 |
| 親投資信託受益証券 | 89,884,895,852 | 99,524,521,749 |
| 未収入金 | － | 1,678,937,970 |
| 未収利息 | 3,188 | 1,650 |
| 流動資産計 | 92,073,571,477 | 102,288,727,187 |
| 資産の部合計 | 92,073,571,477 | 102,288,727,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,409,299,131 | 1,531,070,603 |
| 未払解約金 | 243,514,666 | 62,041,748 |
| 未払受託者報酬 | 6,655,614 | 7,623,334 |
| 未払委託者報酬 | 118,137,275 | 135,314,394 |
| その他未払費用 | 407,647 | 453,581 |
| 流動負債計 | 1,778,014,333 | 1,736,503,660 |
| 負債の部合計 | 1,778,014,333 | 1,736,503,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,328,447,403 | 218,724,371,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,032,890,259 | -118,172,148,342 |
| （分配準備積立金） | 10,820,569,194 | 6,042,884,749 |
| 元本等合計 | 90,295,557,144 | 100,552,223,527 |
| 純資産の部合計 | 90,295,557,144 | 100,552,223,527 |
| 負債・純資産合計 | 92,073,571,477 | 102,288,727,187 |
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