日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,085,265,818 | 3,443,857,591 |
| 親投資信託受益証券 | 99,524,521,749 | 129,368,359,778 |
| 未収入金 | 1,678,937,970 | － |
| 未収利息 | 1,650 | 5,895 |
| 流動資産計 | 102,288,727,187 | 132,812,223,264 |
| 資産の部合計 | 102,288,727,187 | 132,812,223,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,531,070,603 | 1,772,827,003 |
| 未払解約金 | 62,041,748 | 219,999,175 |
| 未払受託者報酬 | 7,623,334 | 9,480,186 |
| 未払委託者報酬 | 135,314,394 | 168,273,468 |
| その他未払費用 | 453,581 | 580,654 |
| 流動負債計 | 1,736,503,660 | 2,171,160,486 |
| 負債の部合計 | 1,736,503,660 | 2,171,160,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,724,371,869 | 253,261,000,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,172,148,342 | -122,619,937,695 |
| （分配準備積立金） | 6,042,884,749 | 18,671,106,530 |
| 元本等合計 | 100,552,223,527 | 130,641,062,778 |
| 純資産の部合計 | 100,552,223,527 | 130,641,062,778 |
| 負債・純資産合計 | 102,288,727,187 | 132,812,223,264 |
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