日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月5日 | 2015年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,443,857,591 | 1,541,553,432 |
| 親投資信託受益証券 | 129,368,359,778 | 123,599,609,231 |
| 未収入金 | － | 1,855,020,058 |
| 未収利息 | 5,895 | 2,516 |
| 流動資産計 | 132,812,223,264 | 126,996,185,237 |
| 資産の部合計 | 132,812,223,264 | 126,996,185,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,772,827,003 | 1,874,209,789 |
| 未払解約金 | 219,999,175 | 115,145,573 |
| 未払受託者報酬 | 9,480,186 | 9,490,542 |
| 未払委託者報酬 | 168,273,468 | 168,457,323 |
| その他未払費用 | 580,654 | 581,283 |
| 流動負債計 | 2,171,160,486 | 2,167,884,510 |
| 負債の部合計 | 2,171,160,486 | 2,167,884,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,261,000,473 | 267,744,255,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,619,937,695 | -142,915,954,886 |
| （分配準備積立金） | 18,671,106,530 | 11,474,990,178 |
| 元本等合計 | 130,641,062,778 | 124,828,300,727 |
| 純資産の部合計 | 130,641,062,778 | 124,828,300,727 |
| 負債・純資産合計 | 132,812,223,264 | 126,996,185,237 |
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