日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,519,662,112 | 660,268,805 |
| 親投資信託受益証券 | 98,905,694,847 | 55,322,178,997 |
| 派生商品評価勘定 | 1,132,255 | 3,671,646 |
| 未収入金 | 7,741,480 | 967,266,053 |
| 流動資産合計 | 101,433,098,439 | 56,949,713,855 |
| 資産合計 | 101,433,098,439 | 56,949,713,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,978,117 | 11,665,853 |
| 未払金 | － | 279,720 |
| 未払収益分配金 | 1,172,659,212 | 980,284,759 |
| 未払解約金 | 205,625,626 | 47,330,901 |
| 未払受託者報酬 | 7,825,184 | 3,788,272 |
| 未払委託者報酬 | 138,897,218 | 67,241,984 |
| その他未払費用 | 321,924 | 183,877 |
| 流動負債合計 | 1,525,329,164 | 1,098,829,793 |
| 負債合計 | 1,525,329,164 | 1,098,829,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,236,850,622 | 109,063,294,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,670,918,653 | -53,212,410,330 |
| （分配準備積立金） | 28,561,200,082 | 20,779,238,407 |
| 元本等合計 | 99,907,769,275 | 55,850,884,062 |
| 純資産合計 | 99,907,769,275 | 55,850,884,062 |
| 負債純資産合計 | 101,433,098,439 | 56,949,713,855 |
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