日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月5日 | 2022年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 317,297,607 | 347,672,983 |
| 親投資信託受益証券 | 35,276,297,488 | 30,504,639,428 |
| 未収入金 | 305,974,812 | 191,976,173 |
| 流動資産計 | 35,899,569,907 | 31,044,288,584 |
| 資産の部合計 | 35,899,569,907 | 31,044,288,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 196,454,249 | 192,251,586 |
| 未払解約金 | 37,113,940 | 2,053,555 |
| 未払受託者報酬 | 2,500,926 | 2,147,854 |
| 未払委託者報酬 | 44,391,627 | 38,124,579 |
| 未払利息 | 38 | 66 |
| その他未払費用 | 125,038 | 107,381 |
| 流動負債計 | 280,585,818 | 234,685,021 |
| 負債の部合計 | 280,585,818 | 234,685,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,969,499,952 | 128,167,724,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,350,515,863 | -97,358,120,658 |
| （分配準備積立金） | 4,191,885,607 | 3,258,327,635 |
| 元本等合計 | 35,618,984,089 | 30,809,603,563 |
| 純資産の部合計 | 35,618,984,089 | 30,809,603,563 |
| 負債・純資産合計 | 35,899,569,907 | 31,044,288,584 |
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