日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 347,672,983 | 263,215,731 |
| 親投資信託受益証券 | 30,504,639,428 | 26,625,941,578 |
| 未収入金 | 191,976,173 | 312,832,934 |
| 流動資産計 | 31,044,288,584 | 27,201,990,243 |
| 資産の部合計 | 31,044,288,584 | 27,201,990,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 192,251,586 | 189,823,966 |
| 未払解約金 | 2,053,555 | 88,298,976 |
| 未払受託者報酬 | 2,147,854 | 2,062,326 |
| 未払委託者報酬 | 38,124,579 | 36,606,496 |
| 未払利息 | 66 | 245 |
| その他未払費用 | 107,381 | 103,108 |
| 流動負債計 | 234,685,021 | 316,895,117 |
| 負債の部合計 | 234,685,021 | 316,895,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,167,724,221 | 126,549,311,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,358,120,658 | -99,664,216,014 |
| （分配準備積立金） | 3,258,327,635 | 2,340,974,056 |
| 元本等合計 | 30,809,603,563 | 26,885,095,126 |
| 純資産の部合計 | 30,809,603,563 | 26,885,095,126 |
| 負債・純資産合計 | 31,044,288,584 | 27,201,990,243 |
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