日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月5日 | 2023年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,215,731 | 283,413,424 |
| 親投資信託受益証券 | 26,625,941,578 | 27,367,717,805 |
| 未収入金 | 312,832,934 | 214,147,739 |
| 流動資産計 | 27,201,990,243 | 27,865,278,968 |
| 資産の部合計 | 27,201,990,243 | 27,865,278,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 189,823,966 | 184,254,370 |
| 未払解約金 | 88,298,976 | 25,774,293 |
| 未払受託者報酬 | 2,062,326 | 1,947,255 |
| 未払委託者報酬 | 36,606,496 | 34,563,982 |
| 未払利息 | 245 | 186 |
| その他未払費用 | 103,108 | 97,353 |
| 流動負債計 | 316,895,117 | 246,637,439 |
| 負債の部合計 | 316,895,117 | 246,637,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,549,311,140 | 122,836,246,919 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,664,216,014 | -95,217,605,390 |
| （分配準備積立金） | 2,340,974,056 | 1,517,691,363 |
| 元本等合計 | 26,885,095,126 | 27,618,641,529 |
| 純資産の部合計 | 26,885,095,126 | 27,618,641,529 |
| 負債・純資産合計 | 27,201,990,243 | 27,865,278,968 |
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