日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 357,581,549 | 317,297,607 |
| 親投資信託受益証券 | 33,477,749,693 | 35,276,297,488 |
| 未収入金 | 237,469,393 | 305,974,812 |
| 流動資産計 | 34,072,800,635 | 35,899,569,907 |
| 資産の部合計 | 34,072,800,635 | 35,899,569,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,652,811 | 196,454,249 |
| 未払解約金 | 25,974,791 | 37,113,940 |
| 未払受託者報酬 | 2,306,904 | 2,500,926 |
| 未払委託者報酬 | 40,947,698 | 44,391,627 |
| 未払利息 | 190 | 38 |
| その他未払費用 | 115,334 | 125,038 |
| 流動負債計 | 277,997,728 | 280,585,818 |
| 負債の部合計 | 277,997,728 | 280,585,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,101,874,359 | 130,969,499,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,307,071,452 | -95,350,515,863 |
| （分配準備積立金） | 441,681,206 | 4,191,885,607 |
| 元本等合計 | 33,794,802,907 | 35,618,984,089 |
| 純資産の部合計 | 33,794,802,907 | 35,618,984,089 |
| 負債・純資産合計 | 34,072,800,635 | 35,899,569,907 |
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