日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月5日 | 2021年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,501,016 | 357,581,549 |
| 親投資信託受益証券 | 28,245,915,021 | 33,477,749,693 |
| 未収入金 | 407,446,755 | 237,469,393 |
| 流動資産計 | 28,936,862,792 | 34,072,800,635 |
| 資産の部合計 | 28,936,862,792 | 34,072,800,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 289,639,437 | 208,652,811 |
| 未払解約金 | 72,111,983 | 25,974,791 |
| 未払受託者報酬 | 2,051,019 | 2,306,904 |
| 未払委託者報酬 | 36,405,748 | 40,947,698 |
| 未払利息 | 77 | 190 |
| その他未払費用 | 102,542 | 115,334 |
| 流動負債計 | 400,310,806 | 277,997,728 |
| 負債の部合計 | 400,310,806 | 277,997,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,819,718,659 | 139,101,874,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,283,166,673 | -105,307,071,452 |
| （分配準備積立金） | － | 441,681,206 |
| 元本等合計 | 28,536,551,986 | 33,794,802,907 |
| 純資産の部合計 | 28,536,551,986 | 33,794,802,907 |
| 負債・純資産合計 | 28,936,862,792 | 34,072,800,635 |
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