日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 85,686,143 | － |
| コール・ローン | 267,483,574 | 904,931,799 |
| 親投資信託受益証券 | 40,203,490,766 | 38,110,303,158 |
| 未収入金 | 499,773,892 | 204,952,384 |
| 流動資産計 | 41,056,434,375 | 39,220,187,341 |
| 資産の部合計 | 41,056,434,375 | 39,220,187,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,568,870 | 387,107,154 |
| 未払解約金 | 26,725,631 | 208,613,721 |
| 未払受託者報酬 | 2,864,811 | 3,025,068 |
| 未払委託者報酬 | 50,850,570 | 53,695,157 |
| 未払利息 | 521 | 1,154 |
| その他未払費用 | 143,231 | 151,243 |
| 流動負債計 | 478,153,634 | 652,593,497 |
| 負債の部合計 | 478,153,634 | 652,593,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,027,548,127 | 154,842,861,651 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,449,267,386 | -116,275,267,807 |
| （分配準備積立金） | 127,183 | － |
| 元本等合計 | 40,578,280,741 | 38,567,593,844 |
| 純資産の部合計 | 40,578,280,741 | 38,567,593,844 |
| 負債・純資産合計 | 41,056,434,375 | 39,220,187,341 |
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