日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月6日 | 2020年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 904,931,799 | 316,971,906 |
| 親投資信託受益証券 | 38,110,303,158 | 29,917,145,228 |
| 未収入金 | 204,952,384 | 318,796,892 |
| 流動資産計 | 39,220,187,341 | 30,552,914,026 |
| 資産の部合計 | 39,220,187,341 | 30,552,914,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 387,107,154 | 301,111,742 |
| 未払解約金 | 208,613,721 | 4,104,637 |
| 未払受託者報酬 | 3,025,068 | 2,264,754 |
| 未払委託者報酬 | 53,695,157 | 40,199,567 |
| 未払利息 | 1,154 | 243 |
| その他未払費用 | 151,243 | 113,230 |
| 流動負債計 | 652,593,497 | 347,794,173 |
| 負債の部合計 | 652,593,497 | 347,794,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,842,861,651 | 150,555,871,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,275,267,807 | -120,350,751,171 |
| 元本等合計 | 38,567,593,844 | 30,205,119,853 |
| 純資産の部合計 | 38,567,593,844 | 30,205,119,853 |
| 負債・純資産合計 | 39,220,187,341 | 30,552,914,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
