日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2019年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 85,686,143 |
| コール・ローン | 438,486,337 | 267,483,574 |
| 親投資信託受益証券 | 36,321,067,369 | 40,203,490,766 |
| 未収入金 | 420,357,926 | 499,773,892 |
| 流動資産計 | 37,179,911,632 | 41,056,434,375 |
| 資産の部合計 | 37,179,911,632 | 41,056,434,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 411,836,253 | 397,568,870 |
| 未払解約金 | 36,665,047 | 26,725,631 |
| 未払受託者報酬 | 3,074,753 | 2,864,811 |
| 未払委託者報酬 | 54,577,000 | 50,850,570 |
| 未払利息 | 192 | 521 |
| その他未払費用 | 153,729 | 143,231 |
| 流動負債計 | 506,306,974 | 478,153,634 |
| 負債の部合計 | 506,306,974 | 478,153,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,734,501,545 | 159,027,548,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,060,896,887 | -118,449,267,386 |
| （分配準備積立金） | 124,640 | 127,183 |
| 元本等合計 | 36,673,604,658 | 40,578,280,741 |
| 純資産の部合計 | 36,673,604,658 | 40,578,280,741 |
| 負債・純資産合計 | 37,179,911,632 | 41,056,434,375 |
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