日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月5日 | 2017年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,031,888,503 | 629,726,520 |
| 親投資信託受益証券 | 85,716,066,709 | 64,866,219,669 |
| 未収入金 | 1,168,282,538 | 1,251,133,798 |
| 未収利息 | 61 | － |
| 流動資産計 | 87,916,237,811 | 66,747,079,987 |
| 資産の部合計 | 87,916,237,811 | 66,747,079,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,167,642,976 | 983,542,656 |
| 未払解約金 | 91,241,503 | 225,387,960 |
| 未払受託者報酬 | 6,263,630 | 4,711,510 |
| 未払委託者報酬 | 111,179,600 | 83,629,545 |
| 未払利息 | － | 908 |
| その他未払費用 | 383,639 | 288,572 |
| 流動負債計 | 1,376,711,348 | 1,297,561,151 |
| 負債の部合計 | 1,376,711,348 | 1,297,561,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,476,217,067 | 218,565,034,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,936,690,604 | -153,115,516,046 |
| （分配準備積立金） | 49,164 | 164,370 |
| 元本等合計 | 86,539,526,463 | 65,449,518,836 |
| 純資産の部合計 | 86,539,526,463 | 65,449,518,836 |
| 負債・純資産合計 | 87,916,237,811 | 66,747,079,987 |
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