日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 629,726,520 | 525,300,421 |
| 親投資信託受益証券 | 64,866,219,669 | 54,041,802,364 |
| 未収入金 | 1,251,133,798 | 1,008,631,032 |
| 流動資産計 | 66,747,079,987 | 55,575,733,817 |
| 資産の部合計 | 66,747,079,987 | 55,575,733,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 983,542,656 | 883,385,588 |
| 未払解約金 | 225,387,960 | 62,052,812 |
| 未払受託者報酬 | 4,711,510 | 4,149,610 |
| 未払委託者報酬 | 83,629,545 | 73,655,741 |
| 未払利息 | 908 | 509 |
| その他未払費用 | 288,572 | 254,154 |
| 流動負債計 | 1,297,561,151 | 1,023,498,414 |
| 負債の部合計 | 1,297,561,151 | 1,023,498,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,565,034,882 | 196,307,908,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -153,115,516,046 | -141,755,673,075 |
| （分配準備積立金） | 164,370 | 145,225 |
| 元本等合計 | 65,449,518,836 | 54,552,235,403 |
| 純資産の部合計 | 65,449,518,836 | 54,552,235,403 |
| 負債・純資産合計 | 66,747,079,987 | 55,575,733,817 |
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