日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月5日 | 2018年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 104,941,772 |
| コール・ローン | 525,300,421 | 268,126,163 |
| 親投資信託受益証券 | 54,041,802,364 | 44,882,739,296 |
| 未収入金 | 1,008,631,032 | 585,661,877 |
| 流動資産計 | 55,575,733,817 | 45,841,469,108 |
| 資産の部合計 | 55,575,733,817 | 45,841,469,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 883,385,588 | 436,460,062 |
| 未払解約金 | 62,052,812 | 25,036,557 |
| 未払受託者報酬 | 4,149,610 | 3,225,388 |
| 未払委託者報酬 | 73,655,741 | 57,250,821 |
| 未払利息 | 509 | 520 |
| その他未払費用 | 254,154 | 161,259 |
| 流動負債計 | 1,023,498,414 | 522,134,607 |
| 負債の部合計 | 1,023,498,414 | 522,134,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,307,908,478 | 174,584,024,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,755,673,075 | -129,264,690,465 |
| （分配準備積立金） | 145,225 | 138,383 |
| 元本等合計 | 54,552,235,403 | 45,319,334,501 |
| 純資産の部合計 | 54,552,235,403 | 45,319,334,501 |
| 負債・純資産合計 | 55,575,733,817 | 45,841,469,108 |
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