日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月6日 | 2025年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 452,183,351 | 227,026,030 |
| 親投資信託受益証券 | 26,259,231,261 | 23,869,507,896 |
| 未収入金 | － | 208,267,447 |
| 未収利息 | 2,885 | 3,006 |
| 流動資産計 | 26,711,417,497 | 24,304,804,379 |
| 資産の部合計 | 26,711,417,497 | 24,304,804,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,261,841 | 165,017,819 |
| 未払解約金 | 8,867,446 | 21,600,845 |
| 未払受託者報酬 | 2,045,604 | 1,871,197 |
| 未払委託者報酬 | 36,309,619 | 33,213,960 |
| その他未払費用 | 102,270 | 93,550 |
| 流動負債計 | 215,586,780 | 221,797,371 |
| 負債の部合計 | 215,586,780 | 221,797,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,174,561,083 | 110,011,879,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,678,730,366 | -85,928,872,391 |
| （分配準備積立金） | 68,595,849 | － |
| 元本等合計 | 26,495,830,717 | 24,083,007,008 |
| 純資産の部合計 | 26,495,830,717 | 24,083,007,008 |
| 負債・純資産合計 | 26,711,417,497 | 24,304,804,379 |
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