日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 259,624,542 | 452,183,351 |
| 親投資信託受益証券 | 26,754,246,366 | 26,259,231,261 |
| 未収入金 | 233,114,780 | － |
| 未収利息 | 497 | 2,885 |
| 流動資産計 | 27,246,986,185 | 26,711,417,497 |
| 資産の部合計 | 27,246,986,185 | 26,711,417,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,355,657 | 168,261,841 |
| 未払解約金 | 18,300,789 | 8,867,446 |
| 未払受託者報酬 | 1,925,971 | 2,045,604 |
| 未払委託者報酬 | 34,186,203 | 36,309,619 |
| その他未払費用 | 96,288 | 102,270 |
| 流動負債計 | 226,864,908 | 215,586,780 |
| 負債の部合計 | 226,864,908 | 215,586,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,903,771,811 | 112,174,561,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,883,650,534 | -85,678,730,366 |
| （分配準備積立金） | 67,982,534 | 68,595,849 |
| 元本等合計 | 27,020,121,277 | 26,495,830,717 |
| 純資産の部合計 | 27,020,121,277 | 26,495,830,717 |
| 負債・純資産合計 | 27,246,986,185 | 26,711,417,497 |
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