日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月5日 | 2024年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,299,684 | 259,624,542 |
| 親投資信託受益証券 | 26,207,109,292 | 26,754,246,366 |
| 未収入金 | 196,471,121 | 233,114,780 |
| 未収利息 | － | 497 |
| 流動資産計 | 26,693,880,097 | 27,246,986,185 |
| 資産の部合計 | 26,693,880,097 | 27,246,986,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 177,953,359 | 172,355,657 |
| 未払解約金 | 18,762,790 | 18,300,789 |
| 未払受託者報酬 | 1,972,769 | 1,925,971 |
| 未払委託者報酬 | 35,016,794 | 34,186,203 |
| 未払利息 | 15 | － |
| その他未払費用 | 98,628 | 96,288 |
| 流動負債計 | 233,804,355 | 226,864,908 |
| 負債の部合計 | 233,804,355 | 226,864,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,635,573,185 | 114,903,771,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,175,497,443 | -87,883,650,534 |
| （分配準備積立金） | 734,528,837 | 67,982,534 |
| 元本等合計 | 26,460,075,742 | 27,020,121,277 |
| 純資産の部合計 | 26,460,075,742 | 27,020,121,277 |
| 負債・純資産合計 | 26,693,880,097 | 27,246,986,185 |
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