日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,026,030 | 431,646,920 |
| 親投資信託受益証券 | 23,869,507,896 | 24,822,044,671 |
| 未収入金 | 208,267,447 | － |
| 未収利息 | 3,006 | 8,723 |
| 流動資産計 | 24,304,804,379 | 25,253,700,314 |
| 資産の部合計 | 24,304,804,379 | 25,253,700,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,017,819 | 159,802,012 |
| 未払解約金 | 21,600,845 | 50,404,276 |
| 未払受託者報酬 | 1,871,197 | 1,871,832 |
| 未払委託者報酬 | 33,213,960 | 33,225,177 |
| その他未払費用 | 93,550 | 93,581 |
| 流動負債計 | 221,797,371 | 245,396,878 |
| 負債の部合計 | 221,797,371 | 245,396,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,011,879,399 | 106,534,675,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,928,872,391 | -81,526,371,632 |
| （分配準備積立金） | － | 657,303,662 |
| 元本等合計 | 24,083,007,008 | 25,008,303,436 |
| 純資産の部合計 | 24,083,007,008 | 25,008,303,436 |
| 負債・純資産合計 | 24,304,804,379 | 25,253,700,314 |
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