日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月5日 | 2026年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 431,646,920 | 307,477,329 |
| 親投資信託受益証券 | 24,822,044,671 | 27,120,773,642 |
| 未収入金 | － | 159,245,451 |
| 未収利息 | 8,723 | 8,339 |
| 流動資産計 | 25,253,700,314 | 27,587,504,761 |
| 資産の部合計 | 25,253,700,314 | 27,587,504,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,802,012 | 154,669,645 |
| 未払解約金 | 50,404,276 | 16,648,087 |
| 未払受託者報酬 | 1,871,832 | 2,006,306 |
| 未払委託者報酬 | 33,225,177 | 35,612,182 |
| その他未払費用 | 93,581 | 100,304 |
| 流動負債計 | 245,396,878 | 209,036,524 |
| 負債の部合計 | 245,396,878 | 209,036,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,534,675,068 | 103,113,097,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,526,371,632 | -75,734,628,967 |
| （分配準備積立金） | 657,303,662 | 3,777,022,769 |
| 元本等合計 | 25,008,303,436 | 27,378,468,237 |
| 純資産の部合計 | 25,008,303,436 | 27,378,468,237 |
| 負債・純資産合計 | 25,253,700,314 | 27,587,504,761 |
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