ハイ・グロース・コア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年7月23日-平成21年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,417,220 | 44,663,660 |
| 株式 | 747,024,880 | 620,687,710 |
| 未収配当金 | 2,120,000 | 1,265,000 |
| 未収利息 | 377 | 61 |
| 流動資産合計 | 788,562,477 | 666,616,431 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 788,562,477 | 666,616,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 169,530 | － |
| 未払受託者報酬 | 288,828 | 228,657 |
| 未払委託者報酬 | 6,931,709 | 5,487,708 |
| その他未払費用 | 481,249 | 392,149 |
| 流動負債合計 | 7,871,316 | 6,108,514 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,871,316 | 6,108,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,375,460,000 | 1,382,300,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -594,768,839 | -721,792,083 |
| （分配準備積立金） | 9,202,318 | 8,701,172 |
| 元本等合計 | 780,691,161 | 660,507,917 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 780,691,161 | 660,507,917 |
| 負債純資産合計 | 788,562,477 | 666,616,431 |
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