ハイ・グロース・コア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月22日 | 2009年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,663,660 | 51,009,818 |
| 株式 | 620,687,710 | 722,500,100 |
| 未収配当金 | 1,265,000 | 806,500 |
| 未収利息 | 61 | 69 |
| 流動資産合計 | 666,616,431 | 774,316,487 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 666,616,431 | 774,316,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 15,603,000 |
| 未払受託者報酬 | 228,657 | 207,274 |
| 未払委託者報酬 | 5,487,708 | 4,974,471 |
| その他未払費用 | 392,149 | 345,333 |
| 流動負債合計 | 6,108,514 | 21,130,078 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,108,514 | 21,130,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,382,300,000 | 1,438,710,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -721,792,083 | -685,523,591 |
| （分配準備積立金） | 8,701,172 | 16,345,768 |
| 元本等合計 | 660,507,917 | 753,186,409 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 660,507,917 | 753,186,409 |
| 負債純資産合計 | 666,616,431 | 774,316,487 |
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