有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年2月3日-平成22年2月1日)
- 【提出】
- 2010年4月30日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年2月3日-平成22年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月2日 | 2010年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,641,591 | 97,465,379 |
| 親投資信託受益証券 | 2,011,448,235 | 2,651,310,815 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 163 | 168 |
| 流動資産合計 | 2,110,089,989 | 2,748,776,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,110,089,989 | 2,748,776,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,387,282 | 15,623,655 |
| 未払解約金 | 13,271,592 | 8,126,053 |
| 未払受託者報酬 | 1,267,413 | 1,335,976 |
| 未払委託者報酬 | 19,011,181 | 20,039,550 |
| その他未払費用 | 81,939 | 86,132 |
| 流動負債合計 | 49,019,407 | 45,211,366 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,019,407 | 45,211,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,077,456,451 | 3,124,731,194 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,016,385,869 | -421,166,198 |
| （分配準備積立金） | 1,358,445,238 | 1,022,356,184 |
| 元本等合計 | 2,061,070,582 | 2,703,564,996 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,061,070,582 | 2,703,564,996 |
| 負債純資産合計 | 2,110,089,989 | 2,748,776,362 |
