有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年2月2日-平成23年2月1日)
- 【提出】
- 2011年4月28日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年2月2日-平成23年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年2月1日 | 2011年2月1日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 97,465,379 | 106,225,263 |
親投資信託受益証券 | 2,651,310,815 | 3,235,833,335 |
未収利息 | 168 | 157 |
流動資産合計 | 2,748,776,362 | 3,342,058,755 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,748,776,362 | 3,342,058,755 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 15,623,655 | 17,981,603 |
未払解約金 | 8,126,053 | 8,204,882 |
未払受託者報酬 | 1,335,976 | 1,447,497 |
未払委託者報酬 | 20,039,550 | 21,712,399 |
その他未払費用 | 86,132 | 86,280 |
流動負債合計 | 45,211,366 | 49,432,661 |
固定負債 | | |
負債合計 | 45,211,366 | 49,432,661 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,124,731,194 | 3,596,320,737 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -421,166,198 | -303,694,643 |
(分配準備積立金) | 1,022,356,184 | 825,904,595 |
元本等合計 | 2,703,564,996 | 3,292,626,094 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,703,564,996 | 3,292,626,094 |
負債純資産合計 | 2,748,776,362 | 3,342,058,755 |