新光小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月28日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年2月2日-平成23年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2011年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,465,379 | 106,225,263 |
| 親投資信託受益証券 | 2,651,310,815 | 3,235,833,335 |
| 未収利息 | 168 | 157 |
| 流動資産合計 | 2,748,776,362 | 3,342,058,755 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,748,776,362 | 3,342,058,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,623,655 | 17,981,603 |
| 未払解約金 | 8,126,053 | 8,204,882 |
| 未払受託者報酬 | 1,335,976 | 1,447,497 |
| 未払委託者報酬 | 20,039,550 | 21,712,399 |
| その他未払費用 | 86,132 | 86,280 |
| 流動負債合計 | 45,211,366 | 49,432,661 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,211,366 | 49,432,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,124,731,194 | 3,596,320,737 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -421,166,198 | -303,694,643 |
| （分配準備積立金） | 1,022,356,184 | 825,904,595 |
| 元本等合計 | 2,703,564,996 | 3,292,626,094 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,703,564,996 | 3,292,626,094 |
| 負債純資産合計 | 2,748,776,362 | 3,342,058,755 |
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