有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年2月2日-平成24年2月1日)
- 【提出】
- 2012年5月1日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年2月2日-平成24年2月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月1日 | 2012年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,225,263 | 121,278,122 |
| 親投資信託受益証券 | 3,235,833,335 | 3,102,016,979 |
| 未収利息 | 157 | 142 |
| 流動資産合計 | 3,342,058,755 | 3,223,295,243 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,342,058,755 | 3,223,295,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,981,603 | 18,677,105 |
| 未払解約金 | 8,204,882 | 7,590,246 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,497 | 1,618,486 |
| 未払委託者報酬 | 21,712,399 | 24,277,187 |
| その他未払費用 | 86,280 | 65,288 |
| 流動負債合計 | 49,432,661 | 52,228,312 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,432,661 | 52,228,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,596,320,737 | 3,735,421,011 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -303,694,643 | -564,354,080 |
| （分配準備積立金） | 825,904,595 | 512,112,752 |
| 元本等合計 | 3,292,626,094 | 3,171,066,931 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,292,626,094 | 3,171,066,931 |
| 負債純資産合計 | 3,342,058,755 | 3,223,295,243 |
