新光小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月1日 | 2013年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,278,122 | 101,387,371 |
| 親投資信託受益証券 | 3,102,016,979 | 1,679,055,451 |
| 未収利息 | 142 | 152 |
| 流動資産合計 | 3,223,295,243 | 1,780,442,974 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,223,295,243 | 1,780,442,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,677,105 | 8,121,688 |
| 未払解約金 | 7,590,246 | 334,614 |
| 未払受託者報酬 | 1,618,486 | 1,057,301 |
| 未払委託者報酬 | 24,277,187 | 15,859,465 |
| その他未払費用 | 65,288 | 50,897 |
| 流動負債合計 | 52,228,312 | 25,423,965 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,228,312 | 25,423,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,735,421,011 | 1,624,337,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -564,354,080 | 130,681,330 |
| （分配準備積立金） | 512,112,752 | 212,228,811 |
| 元本等合計 | 3,171,066,931 | 1,755,019,009 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,171,066,931 | 1,755,019,009 |
| 負債純資産合計 | 3,223,295,243 | 1,780,442,974 |
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