新光小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月30日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月2日-平成26年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月1日 | 2014年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,387,371 | 129,356,453 |
| 親投資信託受益証券 | 1,679,055,451 | 2,539,484,138 |
| 未収利息 | 152 | 157 |
| 流動資産計 | 1,780,442,974 | 2,668,840,748 |
| 資産の部合計 | 1,780,442,974 | 2,668,840,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,121,688 | 16,199,223 |
| 未払解約金 | 334,614 | 11,396,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,301 | 1,517,441 |
| 未払委託者報酬 | 15,859,465 | 22,761,510 |
| その他未払費用 | 50,897 | 61,693 |
| 流動負債計 | 25,423,965 | 51,935,897 |
| 負債の部合計 | 25,423,965 | 51,935,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,624,337,679 | 1,619,922,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,681,330 | 996,982,485 |
| （分配準備積立金） | 212,228,811 | 694,346,126 |
| 元本等合計 | 1,755,019,009 | 2,616,904,851 |
| 純資産の部合計 | 1,755,019,009 | 2,616,904,851 |
| 負債・純資産合計 | 1,780,442,974 | 2,668,840,748 |
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