有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)

【提出】
2015年4月30日 9:57
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年2月3日2015年2月2日
資産の部
流動資産
コール・ローン129,356,45388,395,919
親投資信託受益証券2,539,484,1382,350,272,304
未収利息157106
流動資産計2,668,840,7482,438,668,329
資産の部合計2,668,840,7482,438,668,329
負債の部
流動負債
未払収益分配金16,199,22312,199,037
未払解約金11,396,030210,371
未払受託者報酬1,517,4411,309,298
未払委託者報酬22,761,51019,639,370
その他未払費用61,69362,526
流動負債計51,935,89733,420,602
負債の部合計51,935,89733,420,602
純資産の部
元本等
元本1,619,922,3661,219,903,715
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）996,982,4851,185,344,012
（分配準備積立金）694,346,126810,800,275
元本等合計2,616,904,8512,405,247,727
純資産の部合計2,616,904,8512,405,247,727
負債・純資産合計2,668,840,7482,438,668,329