有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)

【提出】
2016年4月28日 9:52
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年2月2日2016年2月1日
資産の部
流動資産
コール・ローン88,395,91970,750,383
親投資信託受益証券2,350,272,3042,306,544,821
未収入金13,000,000
未収利息10679
流動資産計2,438,668,3292,390,295,283
資産の部合計2,438,668,3292,390,295,283
負債の部
流動負債
未払収益分配金12,199,03711,012,681
未払解約金210,3714,785,872
未払受託者報酬1,309,2981,392,382
未払委託者報酬19,639,37020,885,704
その他未払費用62,526101,514
流動負債計33,420,60238,178,153
負債の部合計33,420,60238,178,153
純資産の部
元本等
元本1,219,903,7151,101,268,132
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,185,344,0121,250,848,998
(分配準備積立金)810,800,275659,617,229
元本等合計2,405,247,7272,352,117,130
純資産の部合計2,405,247,7272,352,117,130
負債・純資産合計2,438,668,3292,390,295,283