新光小型株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月4日 至 2015年2月2日 | 自 2015年2月3日 至 2016年2月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,695 | 26,666 |
| 有価証券売買等損益 | 550,558,076 | 246,472,517 |
| 営業収益合計 | 550,583,771 | 246,499,183 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,629,746 | 2,876,291 |
| 委託者報酬 | 39,446,088 | 43,144,273 |
| その他費用 | 122,656 | 205,327 |
| 営業費用合計 | 42,198,490 | 46,225,891 |
| 全事業営業利益 | 508,385,281 | 200,273,292 |
| 当期経常利益 | 508,385,281 | 200,273,292 |
| 当年度純利益 | 508,385,281 | 200,273,292 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 87,691,781 | 76,142,213 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,185,344,012 | 1,250,848,998 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,823,969 | 446,176,897 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,823,969 | 446,176,897 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 484,956,905 | 493,790,309 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 484,956,905 | 493,790,309 |
| 分配金 | 12,199,037 | 11,012,681 |
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