新光小型株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月2日 至 2013年2月1日 | 自 2013年2月2日 至 2014年2月3日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 43,684 | 33,968 |
| 有価証券売買等損益 | 481,268,472 | 963,928,687 |
| 営業収益合計 | 481,312,156 | 963,962,655 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,765,828 | 2,736,993 |
| 委託者報酬 | 41,487,328 | 41,054,741 |
| その他費用 | 104,497 | 113,275 |
| 営業費用合計 | 44,357,653 | 43,905,009 |
| 全事業営業利益 | 436,954,503 | 920,057,646 |
| 当期経常利益 | 436,954,503 | 920,057,646 |
| 当年度純利益 | 436,954,503 | 920,057,646 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 79,551,828 | 324,616,545 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,681,330 | 996,982,485 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 470,137,527 | 482,373,024 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 470,137,527 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 482,373,024 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,383,104 | 195,313,747 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 195,313,747 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,383,104 | － |
| 分配金 | 8,121,688 | 16,199,223 |
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