有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成26年 2月 3日現在 | 第11期 平成27年 2月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,356,453 | 88,395,919 |
| 親投資信託受益証券 | 2,539,484,138 | 2,350,272,304 |
| 未収利息 | 157 | 106 |
| 流動資産合計 | 2,668,840,748 | 2,438,668,329 |
| 資産合計 | 2,668,840,748 | 2,438,668,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,199,223 | 12,199,037 |
| 未払解約金 | 11,396,030 | 210,371 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,441 | 1,309,298 |
| 未払委託者報酬 | 22,761,510 | 19,639,370 |
| その他未払費用 | 61,693 | 62,526 |
| 流動負債合計 | 51,935,897 | 33,420,602 |
| 負債合計 | 51,935,897 | 33,420,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,619,922,366 | 1,219,903,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 996,982,485 | 1,185,344,012 |
| (分配準備積立金) | 694,346,126 | 810,800,275 |
| 元本等合計 | 2,616,904,851 | 2,405,247,727 |
| 純資産合計 | 2,616,904,851 | 2,405,247,727 |
| 負債純資産合計 | 2,668,840,748 | 2,438,668,329 |
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