- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成27年 2月 2日現在 | 第12期 平成28年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,395,919 | 70,750,383 |
| 親投資信託受益証券 | 2,350,272,304 | 2,306,544,821 |
| 未収入金 | - | 13,000,000 |
| 未収利息 | 106 | 79 |
| 流動資産合計 | 2,438,668,329 | 2,390,295,283 |
| 資産合計 | 2,438,668,329 | 2,390,295,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,199,037 | 11,012,681 |
| 未払解約金 | 210,371 | 4,785,872 |
| 未払受託者報酬 | 1,309,298 | 1,392,382 |
| 未払委託者報酬 | 19,639,370 | 20,885,704 |
| その他未払費用 | 62,526 | 101,514 |
| 流動負債合計 | 33,420,602 | 38,178,153 |
| 負債合計 | 33,420,602 | 38,178,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,219,903,715 | 1,101,268,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,185,344,012 | 1,250,848,998 |
| (分配準備積立金) | 810,800,275 | 659,617,229 |
| 元本等合計 | 2,405,247,727 | 2,352,117,130 |
| 純資産合計 | 2,405,247,727 | 2,352,117,130 |
| 負債純資産合計 | 2,438,668,329 | 2,390,295,283 |
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