有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成25年 2月 2日 至 平成26年 2月 3日 | 第11期 自 平成26年 2月 4日 至 平成27年 2月 2日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 33,968 | 25,695 |
| 有価証券売買等損益 | 963,928,687 | 550,558,076 |
| 営業収益合計 | 963,962,655 | 550,583,771 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,736,993 | 2,629,746 |
| 委託者報酬 | 41,054,741 | 39,446,088 |
| その他費用 | 113,275 | 122,656 |
| 営業費用合計 | 43,905,009 | 42,198,490 |
| 営業利益 | 920,057,646 | 508,385,281 |
| 経常利益 | 920,057,646 | 508,385,281 |
| 当期純利益 | 920,057,646 | 508,385,281 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 324,616,545 | 87,691,781 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 130,681,330 | 996,982,485 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 482,373,024 | 264,823,969 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 482,373,024 | 264,823,969 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,313,747 | 484,956,905 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,313,747 | 484,956,905 |
| 分配金 | 16,199,223 | 12,199,037 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 996,982,485 | 1,185,344,012 |
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