有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成26年 2月 4日 至 平成27年 2月 2日 | 第12期 自 平成27年 2月 3日 至 平成28年 2月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,695 | 26,666 |
| 有価証券売買等損益 | 550,558,076 | 246,472,517 |
| 営業収益合計 | 550,583,771 | 246,499,183 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,629,746 | 2,876,291 |
| 委託者報酬 | 39,446,088 | 43,144,273 |
| その他費用 | 122,656 | 205,327 |
| 営業費用合計 | 42,198,490 | 46,225,891 |
| 営業利益 | 508,385,281 | 200,273,292 |
| 経常利益 | 508,385,281 | 200,273,292 |
| 当期純利益 | 508,385,281 | 200,273,292 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 87,691,781 | 76,142,213 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 996,982,485 | 1,185,344,012 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,823,969 | 446,176,897 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,823,969 | 446,176,897 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 484,956,905 | 493,790,309 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 484,956,905 | 493,790,309 |
| 分配金 | 12,199,037 | 11,012,681 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,185,344,012 | 1,250,848,998 |
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