有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(1)【投資状況】
新光小型株オープン
(参考)新光小型株マザーファンド
新光小型株オープン
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,461,642,401 | 98.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 48,113,901 | 1.91 |
| 純資産総額 | 2,509,756,302 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,772,858,500 | 95.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 115,560,033 | 4.00 |
| 純資産総額 | 2,888,418,533 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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