有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(1)【投資状況】
新光小型株オープン
(参考)新光小型株マザーファンド
新光小型株オープン
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,110,760,542 | 97.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 49,517,875 | 2.29 |
| 純資産総額 | 2,160,278,417 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光小型株マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,231,199,700 | 96.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 79,215,956 | 3.42 |
| 純資産総額 | 2,310,415,656 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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