きらめきジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,719,541,682 | 1,548,544,911 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,719,541,682 | 1,548,544,911 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,976,423 | 13,096,590 |
| 親投資信託受益証券 | 1,689,865,259 | 1,494,948,321 |
| 未収入金 | 14,700,000 | 40,500,000 |
| 流動資産計 | 1,719,541,682 | 1,548,544,911 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 15,200,812 | 43,833,960 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,708 | 30,837,023 |
| 未払受託者報酬 | 942,794 | 809,877 |
| 未払委託者報酬 | 14,142,625 | 12,148,675 |
| その他未払費用 | 44,685 | 38,385 |
| 流動負債計 | 15,200,812 | 43,833,960 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,704,340,870 | 1,504,710,951 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 963,035,282 | 860,035,282 |
| 元本等合計 | 1,704,340,870 | 1,504,710,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 741,305,588 | 644,675,669 |
| （分配準備積立金） | 682,173,222 | 581,942,904 |
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