きらめきジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,212,496 | 13,992,009 |
| 親投資信託受益証券 | 1,419,169,609 | 1,597,142,918 |
| 未収入金 | 13,500,000 | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 1,445,882,105 | 1,624,134,927 |
| 資産の部合計 | 1,445,882,105 | 1,624,134,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 12,109,125 |
| 未払受託者報酬 | 808,680 | 811,915 |
| 未払委託者報酬 | 12,130,941 | 12,179,183 |
| その他未払費用 | 38,325 | 38,479 |
| 流動負債計 | 12,977,946 | 25,138,702 |
| 負債の部合計 | 12,977,946 | 25,138,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 667,668,877 | 907,610,943 |
| （分配準備積立金） | 598,400,930 | 536,358,548 |
| 元本 | 765,235,282 | 691,385,282 |
| 元本等合計 | 1,432,904,159 | 1,598,996,225 |
| 純資産の部合計 | 1,432,904,159 | 1,598,996,225 |
| 負債・純資産合計 | 1,445,882,105 | 1,624,134,927 |
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